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S&P 500 · IBEX 35 · Nasdaq · Oro · ETFs Globales · 3 años de histórico
Mínimo 2 · Máximo 15 · ▲ Momentum positivo · Ordenados por mediana trimestral
Normalidad · Correlaciones · 100.000 simulaciones Monte Carlo
100.000 simulaciones · Horizonte libre
Elige una cartera y calcula las acciones a comprar
● Sharpe bajo · ● Sharpe alto
¿Listo para calcular la compra?
Introduce el capital cuando termines de comparar las carteras.
Introduce tus posiciones actuales o importa el CSV generado por el optimizador
| Ticker | Empresa | Fecha de compra Compra | Precio de compra ($) | Capital invertido ($) | Acciones | Comisión ($) | Fecha de venta (opcional) Venta | Precio de venta ($) |
|---|
Capital = precio × acciones, sin comisión. La comisión se añade al coste total.
La fecha rellena el precio de caché de ese día (referencial). Cámbialo al precio real de ejecución si no coincidió con ese cierre. Las métricas de riesgo siguen usando los días; el P&L usa este precio.
Estructura del CSV
El CSV incluye su moneda (USD o EUR). Los archivos antiguos sin moneda se interpretan en USD.
Incluye Moneda,EUR o Moneda,USD antes de la tabla y conserva el orden de las columnas.
Moneda,EUR Ticker,Empresa,Peso (%),Precio (EUR),Acciones,Capital (EUR),Fecha,Comisión (EUR) AAPL,Apple Inc.,100,100,10,1000,2026-08-20,1
Cada compra utiliza el cambio de su fecha efectiva. Capital sin comisión; coste total con comisión.
—
Los precios se refrescan periódicamente durante la jornada (~cada 10 min). No son cotizaciones en tiempo real tick a tick.
Referencia de Sharpe/Sortino: T‑Bill USD expresado en EUR, con efecto divisa.
Tramo común: última compra → primera venta.
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Contenido de educación financiera de un colaborador externo — se abre en una pestaña nueva.
Elige un índice: te mostramos una combinación real de 4 activos con su frontera eficiente, su correlación y sus métricas — los mismos cálculos del optimizador completo.
No se ha podido cargar el simulador. Inténtalo de nuevo en unos minutos.
Datos históricos reales. La combinación de 4 activos se elige al azar cada vez que pulsas «Simular» — es una demostración, no asesoramiento financiero. El optimizador completo te deja elegir tus propios activos.
Hasta 100.000 carteras simuladas por combinación de activos, no una aproximación.
Max Sharpe, Max Sortino y Mínima Volatilidad calculados de forma exacta, no solo estimados.
Más de 570 activos con 3 años de histórico diario.
Introduce tu capital y calcula cuántas acciones comprar de cada valor, incluso fraccionadas.
No. El plan Demo es gratis, sin datos de pago.
El simulador de arriba usa una combinación de 4 activos elegida al azar y no puedes cambiarla. Dentro de la app eliges tus propios activos (hasta 15 en el plan Pro), afinas el horizonte y calculas cuántas acciones comprar con tu capital.
No. Son cálculos estadísticos sobre datos históricos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Simulación de Monte Carlo y optimización exacta (SLSQP) sobre retornos diarios reales — el mismo motor que usa el optimizador completo.
Plan Demo gratis · sin tarjeta
Te escribo esto antes de que uses la herramienta, porque prefiero ser honesto sobre qué hace bien y qué no.
Optimiza los pesos de una cartera que ya has elegido y estudiado.
No la veo como una herramienta para crear carteras desde cero.
Todo esto son cálculos sobre el pasado.
Los más fiables para esta clase de análisis.
Evita la skewness positiva a toda costa.
En resumen: úsala como un laboratorio.
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