Electronic Arts (EA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Electronic Arts, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $209.55 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +16.06% |
| Retorno total del período | +55.98% |
| Volatilidad anualizada | 22.64% |
| Ratio de Sharpe | 0.55 |
| Ratio de Sortino | 0.78 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.54% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.11% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.26 |
| Rango del período | $115.76 – $209.55 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Electronic Arts (EA) ha registrado un retorno anualizado del +16.06% con una volatilidad anual del 22.64%, un ratio de Sharpe de 0.55. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.54%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.26, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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