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S&P 500 · IBEX 35 · Nasdaq · Oro · ETFs Globales · 3 años de histórico
Mínimo 2 · Máximo 15 · ▲ Momentum positivo · Ordenados por mediana trimestral
Normalidad · Correlaciones · 100.000 simulaciones Monte Carlo
100.000 simulaciones · Horizonte libre
Elige una cartera y calcula las acciones a comprar
● Sharpe bajo · ● Sharpe alto
Introduce tus posiciones actuales o importa el CSV generado por el optimizador
| Ticker | Empresa | Fecha de compra Compra | Precio de compra ($) | Capital invertido ($) | Fecha de venta (opcional) Venta | Precio de venta ($) |
|---|
La fecha rellena el precio de caché de ese día (referencial). Cámbialo al precio real de ejecución si no coincidió con ese cierre. Las métricas de riesgo siguen usando los días; el P&L usa este precio.
Estructura del CSV
Recomendado: descarga el CSV desde el Optimizador (paso 4 → Descargar CSV) e impórtalo tal cual — mismo formato, compatible directamente.
Si preparas tu propio archivo, mantén estas columnas en este orden. Se usan Ticker, Precio ($), Acciones, Capital ($), Fecha y Comisión ($) (esta última opcional). Empresa/Peso (%) deben seguir ahí (pon 0 si no los tienes) para que las columnas no se desplacen:
Ticker,Empresa,Peso (%),Precio ($),Acciones,Capital ($),Fecha,Comisión ($) AAPL,Apple Inc.,25.0,180.50,13.8500,2500.00,2026-08-20,1.00
La columna Fecha ancla la ventana de días. El Precio importado se conserva (referencial de caché de ese día); cámbialo al fill real si no coincidió. Al analizar, el coste es Precio + Comisión/Acciones. Cambiar la fecha vuelve a rellenar el precio de caché de la nueva sesión.
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Los precios se refrescan periódicamente durante la jornada (~cada 10 min). No son cotizaciones en tiempo real tick a tick.
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Contenido de educación financiera de un colaborador externo — se abre en una pestaña nueva.
Elige un índice: te mostramos una combinación real de 4 activos con su frontera eficiente, su correlación y sus métricas — los mismos cálculos del optimizador completo.
No se ha podido cargar el simulador. Inténtalo de nuevo en unos minutos.
Datos históricos reales. La combinación de 4 activos se elige al azar cada vez que pulsas «Simular» — es una demostración, no asesoramiento financiero. El optimizador completo te deja elegir tus propios activos.
Hasta 100.000 carteras simuladas por combinación de activos, no una aproximación.
Max Sharpe, Max Sortino y Mínima Volatilidad calculados de forma exacta, no solo estimados.
Más de 570 activos con 3 años de histórico diario.
Introduce tu capital y calcula cuántas acciones comprar de cada valor, incluso fraccionadas.
No. El plan Demo es gratis, sin datos de pago.
El simulador de arriba usa una combinación de 4 activos elegida al azar y no puedes cambiarla. Dentro de la app eliges tus propios activos (hasta 15 en el plan Pro), afinas el horizonte y calculas cuántas acciones comprar con tu capital.
No. Son cálculos estadísticos sobre datos históricos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Simulación de Monte Carlo y optimización exacta (SLSQP) sobre retornos diarios reales — el mismo motor que usa el optimizador completo.
Plan Demo gratis · sin tarjeta
Te escribo esto antes de que uses la herramienta, porque prefiero ser honesto sobre qué hace bien y qué no.
Optimiza los pesos de una cartera que ya has elegido y estudiado.
No la veo como una herramienta para crear carteras desde cero.
Todo esto son cálculos sobre el pasado.
Los más fiables para esta clase de análisis.
Evita la skewness positiva a toda costa.
En resumen: úsala como un laboratorio.
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