Aena (AENA.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Aena, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $26.76 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +29.91% |
| Retorno total del período | +121.28% |
| Volatilidad anualizada | 21.60% |
| Ratio de Sharpe | 1.21 |
| Ratio de Sortino | 1.75 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.34% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.15% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.11 |
| Rango del período | $11.62 – $27.60 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, Aena (AENA.MC) ha registrado un retorno anualizado del +29.91% con una volatilidad anual del 21.60%, un ratio de Sharpe de 1.21. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.34%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.11, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AENA.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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