Alphabet Inc. (Class A) (GOOGL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Alphabet Inc. (Class A), componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Communication Services. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $338.50 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +35.96% |
| Retorno total del período | +149.80% |
| Volatilidad anualizada | 30.64% |
| Volatilidad del período | 52.89% |
| Ratio de Sharpe | 1.05 |
| Ratio de Sortino | 1.57 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.81% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.31% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.58 |
| Rango del período | $121.10 – $402.38 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Alphabet Inc. (Class A) (GOOGL) ha registrado un retorno anualizado del +35.96% con una volatilidad anual del 30.64%, un ratio de Sharpe de 1.05. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.81%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.58, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GOOGL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Alphabet Inc. (Class A) (GOOGL) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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