International Paper (IP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de International Paper, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $34.36 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +4.72% |
| Retorno total del período | +14.75% |
| Volatilidad anualizada | 37.29% |
| Volatilidad del período | 64.38% |
| Ratio de Sharpe | 0.02 |
| Ratio de Sortino | 0.03 |
| Máxima caída (max drawdown) | -48.61% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.48% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $28.70 – $56.32 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, International Paper (IP) ha registrado un retorno anualizado del +4.72% con una volatilidad anual del 37.29%, un ratio de Sharpe de 0.02. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -48.61%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con IP →
Otros valores de Materials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, International Paper (IP) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión