Packaging Corporation of America (PKG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Packaging Corporation of America, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $248.62 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +20.70% |
| Retorno total del período | +75.34% |
| Volatilidad anualizada | 24.66% |
| Ratio de Sharpe | 0.69 |
| Ratio de Sortino | 1.04 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.42% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.44 |
| Rango del período | $133.69 – $254.39 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Packaging Corporation of America (PKG) ha registrado un retorno anualizado del +20.70% con una volatilidad anual del 24.66%, un ratio de Sharpe de 0.69. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.44, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PKG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con PKG →
Otros valores de Materials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500