Puig (PUIG.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Puig, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $16.69 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (2.2 a) | -15.21% |
| Retorno total del período | -30.97% |
| Volatilidad anualizada | 32.90% |
| Ratio de Sharpe | -0.57 |
| Ratio de Sortino | -0.79 |
| Máxima caída (max drawdown) | -54.48% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.86% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.13 |
| Rango del período | $12.84 – $26.31 |
| Días de cotización analizados | 566 |
En los últimos 2.2 años, Puig (PUIG.MC) ha registrado un retorno anualizado del -15.21% con una volatilidad anual del 32.90%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -54.48%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.13, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PUIG.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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