Bunge Global (BG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Bunge Global, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $105.04 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +1.79% |
| Retorno total del período | +5.43% |
| Volatilidad anualizada | 28.17% |
| Ratio de Sharpe | -0.07 |
| Ratio de Sortino | -0.10 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.82% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.82% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.17 |
| Rango del período | $65.96 – $131.41 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Bunge Global (BG) ha registrado un retorno anualizado del +1.79% con una volatilidad anual del 28.17%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.82%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.17, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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