Sherwin-Williams (SHW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Sherwin-Williams, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $323.31 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +7.31% |
| Retorno total del período | +23.39% |
| Volatilidad anualizada | 24.62% |
| Volatilidad del período | 42.51% |
| Ratio de Sharpe | 0.14 |
| Ratio de Sortino | 0.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.69% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.12% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.49 |
| Rango del período | $229.34 – $394.28 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Sherwin-Williams (SHW) ha registrado un retorno anualizado del +7.31% con una volatilidad anual del 24.62%, un ratio de Sharpe de 0.14. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.69%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.49, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SHW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con SHW →
Otros valores de Materials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Sherwin-Williams (SHW) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión