Sherwin-Williams (SHW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Sherwin-Williams, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $320.80 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.74% |
| Retorno total del período | +39.26% |
| Volatilidad anualizada | 24.61% |
| Volatilidad del período | 42.51% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.63 |
| Ratio de Sortino | 0.97 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.69% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $229.77 – $394.28 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Sherwin-Williams (SHW) ha registrado un retorno anualizado del +11.74% con una volatilidad anual del 24.61%, un ratio de Sharpe de 0.63. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.69%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SHW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Sherwin-Williams (SHW) es del S&P 500.
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