Sherwin-Williams (SHW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Sherwin-Williams, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $344.84 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +8.64% |
| Retorno total del período | +28.07% |
| Volatilidad anualizada | 24.24% |
| Ratio de Sharpe | 0.20 |
| Ratio de Sortino | 0.31 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.69% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.11% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $229.34 – $394.28 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Sherwin-Williams (SHW) ha registrado un retorno anualizado del +8.64% con una volatilidad anual del 24.24%, un ratio de Sharpe de 0.20. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.69%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SHW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con SHW →
Otros valores de Materials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500