Atlassian (TEAM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Atlassian, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $98.12 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -18.69% |
| Retorno total del período | -46.07% |
| Volatilidad anualizada | 56.83% |
| Ratio de Sharpe | -0.39 |
| Ratio de Sortino | -0.58 |
| Máxima caída (max drawdown) | -82.30% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.03% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.34 |
| Rango del período | $57.15 – $322.94 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Atlassian (TEAM) ha registrado un retorno anualizado del -18.69% con una volatilidad anual del 56.83%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -82.30%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.34, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TEAM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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