The Trade Desk (TTD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Trade Desk, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $18.27 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -41.66% |
| Retorno total del período | -79.97% |
| Volatilidad anualizada | 58.71% |
| Ratio de Sharpe | -0.77 |
| Ratio de Sortino | -0.99 |
| Máxima caída (max drawdown) | -87.97% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.84% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.37 |
| Rango del período | $16.79 – $139.51 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, The Trade Desk (TTD) ha registrado un retorno anualizado del -41.66% con una volatilidad anual del 58.71%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -87.97%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.37, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TTD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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