Take-Two Interactive (TTWO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Take-Two Interactive, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $247.43 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.49% |
| Retorno total del período | +61.78% |
| Volatilidad anualizada | 28.57% |
| Ratio de Sharpe | 0.48 |
| Ratio de Sortino | 0.70 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.68% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.16% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.38 |
| Rango del período | $133.04 – $262.29 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Take-Two Interactive (TTWO) ha registrado un retorno anualizado del +17.49% con una volatilidad anual del 28.57%, un ratio de Sharpe de 0.48. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.68%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.38, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TTWO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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