Take-Two Interactive (TTWO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Take-Two Interactive, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Communication Services. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $215.47 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.38% |
| Retorno total del período | +49.26% |
| Volatilidad anualizada | 29.11% |
| Volatilidad del período | 50.26% |
| Ratio de Sharpe | 0.36 |
| Ratio de Sortino | 0.52 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.68% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.25% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $133.04 – $262.29 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Take-Two Interactive (TTWO) ha registrado un retorno anualizado del +14.38% con una volatilidad anual del 29.11%, un ratio de Sharpe de 0.36. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.68%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TTWO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Take-Two Interactive (TTWO) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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