Verizon (VZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Verizon, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $46.11 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.38% |
| Retorno total del período | +65.46% |
| Volatilidad anualizada | 22.94% |
| Ratio de Sharpe | 0.64 |
| Ratio de Sortino | 0.98 |
| Máxima caída (max drawdown) | -17.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.15% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.02 |
| Rango del período | $25.61 – $49.77 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Verizon (VZ) ha registrado un retorno anualizado del +18.38% con una volatilidad anual del 22.94%, un ratio de Sharpe de 0.64. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -17.05%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.02, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría VZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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