Verizon (VZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Verizon, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $50.61 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +22.43% |
| Retorno total del período | +82.79% |
| Volatilidad anualizada | 22.94% |
| Volatilidad del período | 39.60% |
| Ratio de Sharpe | 0.81 |
| Ratio de Sortino | 1.24 |
| Máxima caída (max drawdown) | -17.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.15% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.01 |
| Rango del período | $25.61 – $50.61 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Verizon (VZ) ha registrado un retorno anualizado del +22.43% con una volatilidad anual del 22.94%, un ratio de Sharpe de 0.81. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -17.05%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.01, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría VZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Verizon (VZ) es del S&P 500.
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