Verizon (VZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Verizon, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $43.18 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +15.72% |
| Retorno total del período | +54.61% |
| Volatilidad anualizada | 23.21% |
| Volatilidad del período | 40.10% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.05 |
| Ratio de Sortino | 1.52 |
| Máxima caída (max drawdown) | -19.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.42% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.02 |
| Rango del período | $28.91 – $51.45 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Verizon (VZ) ha registrado un retorno anualizado del +15.72% con una volatilidad anual del 23.21%, un ratio de Sharpe de 1.05. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -19.05%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.02, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría VZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con VZ →
Otros valores de Communication Services
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Verizon (VZ) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión