Warner Bros. Discovery (WBD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Warner Bros. Discovery, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $25.47 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +25.05% |
| Retorno total del período | +94.87% |
| Volatilidad anualizada | 51.05% |
| Ratio de Sharpe | 0.42 |
| Ratio de Sortino | 0.66 |
| Máxima caída (max drawdown) | -53.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.81% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.39 |
| Rango del período | $6.71 – $29.98 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Warner Bros. Discovery (WBD) ha registrado un retorno anualizado del +25.05% con una volatilidad anual del 51.05%, un ratio de Sharpe de 0.42. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -53.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.39, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WBD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con WBD →
Otros valores de Communication Services
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500