CIE Automotive (CIE.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CIE Automotive, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $26.35 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +2.62% |
| Retorno total del período | +8.16% |
| Volatilidad anualizada | 24.04% |
| Ratio de Sharpe | -0.04 |
| Ratio de Sortino | -0.06 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.55% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.36% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.18 |
| Rango del período | $19.66 – $31.25 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, CIE Automotive (CIE.MC) ha registrado un retorno anualizado del +2.62% con una volatilidad anual del 24.04%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.55%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.18, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CIE.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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