Best Buy (BBY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Best Buy, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $87.79 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +7.07% |
| Retorno total del período | +22.62% |
| Volatilidad anualizada | 37.33% |
| Ratio de Sharpe | 0.09 |
| Ratio de Sortino | 0.14 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.34% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.78% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.43 |
| Rango del período | $52.47 – $94.28 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Best Buy (BBY) ha registrado un retorno anualizado del +7.07% con una volatilidad anual del 37.33%, un ratio de Sharpe de 0.09. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.34%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.43, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BBY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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