Best Buy (BBY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Best Buy, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $96.96 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +20.02% |
| Retorno total del período | +72.40% |
| Volatilidad anualizada | 38.33% |
| Volatilidad del período | 66.22% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.91 |
| Ratio de Sortino | 1.37 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.34% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.85% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $52.47 – $99.87 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Best Buy (BBY) ha registrado un retorno anualizado del +20.02% con una volatilidad anual del 38.33%, un ratio de Sharpe de 0.91. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.34%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BBY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Best Buy (BBY) es del S&P 500.
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