Aptiv (APTV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Aptiv, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $58.12 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -19.12% |
| Retorno total del período | -46.92% |
| Volatilidad anualizada | 38.66% |
| Ratio de Sharpe | -0.59 |
| Ratio de Sortino | -0.79 |
| Máxima caída (max drawdown) | -56.27% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.94% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $47.92 – $109.58 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Aptiv (APTV) ha registrado un retorno anualizado del -19.12% con una volatilidad anual del 38.66%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -56.27%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría APTV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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