Carvana (CVNA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Carvana, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $59.05 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +118.70% |
| Retorno total del período | +933.07% |
| Volatilidad anualizada | 73.45% |
| Volatilidad del período | 126.89% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 7.26 |
| Ratio de Sortino | 12.03 |
| Máxima caída (max drawdown) | -43.02% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.06% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $5.20 – $95.69 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Carvana (CVNA) ha registrado un retorno anualizado del +118.70% con una volatilidad anual del 73.45%, un ratio de Sharpe de 7.26. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -43.02%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CVNA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Carvana (CVNA) es del S&P 500.
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