CoStar Group (CSGP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CoStar Group, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $29.46 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -29.60% |
| Retorno total del período | -64.92% |
| Volatilidad anualizada | 34.44% |
| Ratio de Sharpe | -0.97 |
| Ratio de Sortino | -1.25 |
| Máxima caída (max drawdown) | -72.23% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.33 |
| Rango del período | $27.14 – $97.73 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, CoStar Group (CSGP) ha registrado un retorno anualizado del -29.60% con una volatilidad anual del 34.44%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -72.23%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.33, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CSGP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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