CoStar Group (CSGP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CoStar Group, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $30.46 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -27.99% |
| Retorno total del período | -62.41% |
| Volatilidad anualizada | 35.65% |
| Volatilidad del período | 61.54% |
| Ratio de Sharpe | -0.90 |
| Ratio de Sortino | -1.18 |
| Máxima caída (max drawdown) | -72.23% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.47% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.33 |
| Rango del período | $27.14 – $97.73 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, CoStar Group (CSGP) ha registrado un retorno anualizado del -27.99% con una volatilidad anual del 35.65%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -72.23%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.33, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CSGP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con CSGP →
Otros valores de Real Estate
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, CoStar Group (CSGP) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión