Digital Realty (DLR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Digital Realty, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $193.29 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.52% |
| Retorno total del período | +70.25% |
| Volatilidad anualizada | 26.87% |
| Ratio de Sharpe | 0.59 |
| Ratio de Sortino | 0.86 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.40% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.73% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $105.91 – $202.56 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Digital Realty (DLR) ha registrado un retorno anualizado del +19.52% con una volatilidad anual del 26.87%, un ratio de Sharpe de 0.59. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.40%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DLR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con DLR →
Otros valores de Real Estate
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500