Iron Mountain (IRM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Iron Mountain, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $124.62 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +31.02% |
| Retorno total del período | +123.97% |
| Volatilidad anualizada | 30.09% |
| Ratio de Sharpe | 0.91 |
| Ratio de Sortino | 1.29 |
| Máxima caída (max drawdown) | -39.03% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.50% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.50 |
| Rango del período | $52.40 – $133.06 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Iron Mountain (IRM) ha registrado un retorno anualizado del +31.02% con una volatilidad anual del 30.09%, un ratio de Sharpe de 0.91. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -39.03%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.50, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IRM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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