Kimco Realty (KIM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Kimco Realty, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $25.50 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +13.34% |
| Retorno total del período | +45.30% |
| Volatilidad anualizada | 22.66% |
| Ratio de Sharpe | 0.43 |
| Ratio de Sortino | 0.64 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.88% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.93% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $14.37 – $26.38 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Kimco Realty (KIM) ha registrado un retorno anualizado del +13.34% con una volatilidad anual del 22.66%, un ratio de Sharpe de 0.43. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.88%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría KIM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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