Arista Networks (ANET): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Arista Networks, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $199.59 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +62.43% |
| Retorno total del período | +324.46% |
| Volatilidad anualizada | 50.73% |
| Volatilidad del período | 87.58% |
| Ratio de Sharpe | 1.15 |
| Ratio de Sortino | 1.67 |
| Máxima caída (max drawdown) | -50.42% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.33% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.56 |
| Rango del período | $42.46 – $210.50 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Arista Networks (ANET) ha registrado un retorno anualizado del +62.43% con una volatilidad anual del 50.73%, un ratio de Sharpe de 1.15. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -50.42%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.56, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ANET dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Arista Networks (ANET) es del S&P 500.
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