Arista Networks (ANET): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Arista Networks, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $170.98 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +64.42% |
| Retorno total del período | +340.98% |
| Volatilidad anualizada | 51.38% |
| Ratio de Sharpe | 1.18 |
| Ratio de Sortino | 1.74 |
| Máxima caída (max drawdown) | -50.42% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.35% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.55 |
| Rango del período | $38.77 – $186.96 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Arista Networks (ANET) ha registrado un retorno anualizado del +64.42% con una volatilidad anual del 51.38%, un ratio de Sharpe de 1.18. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -50.42%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.55, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ANET dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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