Amphenol (APH): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Amphenol, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $80.96 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +27.95% |
| Retorno total del período | +108.66% |
| Volatilidad anualizada | 81.49% |
| Volatilidad del período | 140.77% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.68 |
| Ratio de Sortino | 1.15 |
| Máxima caída (max drawdown) | -58.56% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.27% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.28 |
| Rango del período | $39.13 – $176.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Amphenol (APH) ha registrado un retorno anualizado del +27.95% con una volatilidad anual del 81.49%, un ratio de Sharpe de 0.68. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -58.56%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.28, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría APH dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Amphenol (APH) es del S&P 500.
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