Arm Holdings (ARM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Arm Holdings, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $241.54 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (2.9 a) | +59.54% |
| Retorno total del período | +279.84% |
| Volatilidad anualizada | 76.89% |
| Ratio de Sharpe | 0.73 |
| Ratio de Sortino | 1.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -53.97% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.30% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.55 |
| Rango del período | $47.87 – $439.46 |
| Días de cotización analizados | 720 |
En los últimos 2.9 años, Arm Holdings (ARM) ha registrado un retorno anualizado del +59.54% con una volatilidad anual del 76.89%, un ratio de Sharpe de 0.73. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -53.97%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.55, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ARM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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