Broadcom (AVGO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Broadcom, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $351.81 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +63.38% |
| Retorno total del período | +332.70% |
| Volatilidad anualizada | 50.19% |
| Volatilidad del período | 86.70% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.69 |
| Ratio de Sortino | 5.78 |
| Máxima caída (max drawdown) | -41.15% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.62% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $81.59 – $480.81 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Broadcom (AVGO) ha registrado un retorno anualizado del +63.38% con una volatilidad anual del 50.19%, un ratio de Sharpe de 3.69. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -41.15%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AVGO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Broadcom (AVGO) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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