Broadcom (AVGO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Broadcom, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $387.73 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +65.20% |
| Retorno total del período | +347.31% |
| Volatilidad anualizada | 49.85% |
| Ratio de Sharpe | 1.23 |
| Ratio de Sortino | 1.94 |
| Máxima caída (max drawdown) | -41.15% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.57% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $78.40 – $480.81 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Broadcom (AVGO) ha registrado un retorno anualizado del +65.20% con una volatilidad anual del 49.85%, un ratio de Sharpe de 1.23. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -41.15%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AVGO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con AVGO →
Otros valores de Information Technology
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500