Cadence Design Systems (CDNS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Cadence Design Systems, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $342.46 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.13% |
| Retorno total del período | +48.33% |
| Volatilidad anualizada | 38.22% |
| Volatilidad del período | 66.03% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.54 |
| Ratio de Sortino | 0.79 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.21% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.61% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.61 |
| Rango del período | $231.64 – $416.39 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Cadence Design Systems (CDNS) ha registrado un retorno anualizado del +14.13% con una volatilidad anual del 38.22%, un ratio de Sharpe de 0.54. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.21%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.61, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CDNS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con CDNS →
Otros valores de Information Technology
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Cadence Design Systems (CDNS) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión