CDW Corporation (CDW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CDW Corporation, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $145.51 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -6.74% |
| Retorno total del período | -18.80% |
| Volatilidad anualizada | 33.51% |
| Ratio de Sharpe | -0.31 |
| Ratio de Sortino | -0.41 |
| Máxima caída (max drawdown) | -60.37% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.20% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $98.71 – $249.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, CDW Corporation (CDW) ha registrado un retorno anualizado del -6.74% con una volatilidad anual del 33.51%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -60.37%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CDW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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