CDW Corporation (CDW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CDW Corporation, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $162.66 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -5.25% |
| Retorno total del período | -14.87% |
| Volatilidad anualizada | 35.82% |
| Volatilidad del período | 61.88% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.44 |
| Ratio de Sortino | -0.59 |
| Máxima caída (max drawdown) | -60.37% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.51% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $98.71 – $249.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, CDW Corporation (CDW) ha registrado un retorno anualizado del -5.25% con una volatilidad anual del 35.82%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -60.37%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CDW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, CDW Corporation (CDW) es del S&P 500.
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