CrowdStrike (CRWD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CrowdStrike, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $185.34 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +66.59% |
| Retorno total del período | +358.59% |
| Volatilidad anualizada | 46.95% |
| Ratio de Sharpe | 1.34 |
| Ratio de Sortino | 2.02 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.44% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.51% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.51 |
| Rango del período | $36.01 – $210.73 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, CrowdStrike (CRWD) ha registrado un retorno anualizado del +66.59% con una volatilidad anual del 46.95%, un ratio de Sharpe de 1.34. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.44%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.51, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CRWD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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