Flex Ltd. (FLEX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Flex Ltd., componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $93.03 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +69.15% |
| Retorno total del período | +379.98% |
| Volatilidad anualizada | 53.14% |
| Volatilidad del período | 91.80% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 4.00 |
| Ratio de Sortino | 6.44 |
| Máxima caída (max drawdown) | -52.77% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.24% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.55 |
| Rango del período | $18.99 – $162.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Flex Ltd. (FLEX) ha registrado un retorno anualizado del +69.15% con una volatilidad anual del 53.14%, un ratio de Sharpe de 4.00. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -52.77%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.55, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FLEX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Flex Ltd. (FLEX) es del S&P 500.
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