Flex Ltd. (FLEX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Flex Ltd., componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $111.86 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +76.24% |
| Retorno total del período | +442.54% |
| Volatilidad anualizada | 50.70% |
| Ratio de Sharpe | 1.43 |
| Ratio de Sortino | 2.38 |
| Máxima caída (max drawdown) | -39.99% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.62% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.55 |
| Rango del período | $17.50 – $162.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Flex Ltd. (FLEX) ha registrado un retorno anualizado del +76.24% con una volatilidad anual del 50.70%, un ratio de Sharpe de 1.43. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -39.99%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.55, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FLEX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con FLEX →
Otros valores de Information Technology
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500