GoDaddy (GDDY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de GoDaddy, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $99.22 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +8.82% |
| Retorno total del período | +28.71% |
| Volatilidad anualizada | 33.72% |
| Ratio de Sharpe | 0.15 |
| Ratio de Sortino | 0.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -65.02% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.14% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.32 |
| Rango del período | $69.68 – $214.35 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, GoDaddy (GDDY) ha registrado un retorno anualizado del +8.82% con una volatilidad anual del 33.72%, un ratio de Sharpe de 0.15. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -65.02%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.32, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GDDY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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