Gilead Sciences (GILD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Gilead Sciences, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Health Care. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $159.20 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +31.63% |
| Retorno total del período | +127.10% |
| Volatilidad anualizada | 26.40% |
| Volatilidad del período | 45.60% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.52 |
| Ratio de Sortino | 3.86 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.59% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.30% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.19 |
| Rango del período | $59.16 – $159.20 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Gilead Sciences (GILD) ha registrado un retorno anualizado del +31.63% con una volatilidad anual del 26.40%, un ratio de Sharpe de 2.52. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.59%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.19, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GILD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con GILD →
Otros valores de Health Care
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Gilead Sciences (GILD) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión