Corning Inc. (GLW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Corning Inc., componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $131.20 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +74.25% |
| Retorno total del período | +424.40% |
| Volatilidad anualizada | 49.42% |
| Volatilidad del período | 85.37% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 4.83 |
| Ratio de Sortino | 7.34 |
| Máxima caída (max drawdown) | -51.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.60% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $25.08 – $255.69 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Corning Inc. (GLW) ha registrado un retorno anualizado del +74.25% con una volatilidad anual del 49.42%, un ratio de Sharpe de 4.83. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -51.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GLW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Corning Inc. (GLW) es del S&P 500.
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