Henry Schein (HSIC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Henry Schein, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $84.96 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +8.61% |
| Retorno total del período | +27.93% |
| Volatilidad anualizada | 26.25% |
| Volatilidad del período | 45.35% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.34 |
| Ratio de Sortino | 0.51 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.27% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $61.89 – $90.86 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Henry Schein (HSIC) ha registrado un retorno anualizado del +8.61% con una volatilidad anual del 26.25%, un ratio de Sharpe de 0.34. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.27%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HSIC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Henry Schein (HSIC) es del S&P 500.
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