Henry Schein (HSIC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Henry Schein, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $85.16 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +2.64% |
| Retorno total del período | +8.08% |
| Volatilidad anualizada | 26.23% |
| Ratio de Sharpe | -0.04 |
| Ratio de Sortino | -0.06 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.27% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.30 |
| Rango del período | $61.89 – $88.26 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Henry Schein (HSIC) ha registrado un retorno anualizado del +2.64% con una volatilidad anual del 26.23%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.27%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.30, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HSIC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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