Intel (INTC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Intel, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $95.53 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +40.06% |
| Retorno total del período | +173.29% |
| Volatilidad anualizada | 64.71% |
| Volatilidad del período | 111.78% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.44 |
| Ratio de Sortino | 2.25 |
| Máxima caída (max drawdown) | -63.80% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.22% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $18.13 – $140.94 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Intel (INTC) ha registrado un retorno anualizado del +40.06% con una volatilidad anual del 64.71%, un ratio de Sharpe de 1.44. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -63.80%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría INTC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Intel (INTC) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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