Intel (INTC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Intel, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $102.94 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +39.62% |
| Retorno total del período | +170.37% |
| Volatilidad anualizada | 63.81% |
| Volatilidad del período | 110.16% |
| Ratio de Sharpe | 0.56 |
| Ratio de Sortino | 0.88 |
| Máxima caída (max drawdown) | -63.80% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.16% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $18.13 – $140.94 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Intel (INTC) ha registrado un retorno anualizado del +39.62% con una volatilidad anual del 63.81%, un ratio de Sharpe de 0.56. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -63.80%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría INTC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Intel (INTC) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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