Intel (INTC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Intel, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $91.13 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +37.73% |
| Retorno total del período | +159.96% |
| Volatilidad anualizada | 63.01% |
| Ratio de Sharpe | 0.54 |
| Ratio de Sortino | 0.84 |
| Máxima caída (max drawdown) | -63.80% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.13% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $18.13 – $140.94 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Intel (INTC) ha registrado un retorno anualizado del +37.73% con una volatilidad anual del 63.01%, un ratio de Sharpe de 0.54. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -63.80%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría INTC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con INTC →
Otros valores de Information Technology
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500