KLA Corporation (KLAC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de KLA Corporation, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $180.64 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +56.80% |
| Retorno total del período | +282.10% |
| Volatilidad anualizada | 48.82% |
| Volatilidad del período | 84.28% |
| Ratio de Sharpe | 1.08 |
| Ratio de Sortino | 1.56 |
| Máxima caída (max drawdown) | -43.59% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.64 |
| Rango del período | $43.52 – $301.71 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, KLA Corporation (KLAC) ha registrado un retorno anualizado del +56.80% con una volatilidad anual del 48.82%, un ratio de Sharpe de 1.08. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -43.59%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.64, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría KLAC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, KLA Corporation (KLAC) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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