Kinder Morgan (KMI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Kinder Morgan, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $31.65 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +27.16% |
| Retorno total del período | +104.83% |
| Volatilidad anualizada | 21.18% |
| Ratio de Sharpe | 1.11 |
| Ratio de Sortino | 1.55 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.40% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.10% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $13.99 – $34.31 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Kinder Morgan (KMI) ha registrado un retorno anualizado del +27.16% con una volatilidad anual del 21.18%, un ratio de Sharpe de 1.11. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.40%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría KMI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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