Kenvue (KVUE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Kenvue, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $19.33 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +5.98% |
| Retorno total del período | +18.92% |
| Volatilidad anualizada | 28.37% |
| Volatilidad del período | 49.01% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.13 |
| Ratio de Sortino | 0.20 |
| Máxima caída (max drawdown) | -41.20% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.88% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.13 |
| Rango del período | $13.61 – $23.15 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Kenvue (KVUE) ha registrado un retorno anualizado del +5.98% con una volatilidad anual del 28.37%, un ratio de Sharpe de 0.13. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -41.20%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.13, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría KVUE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con KVUE →
Otros valores de Consumer Staples
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Kenvue (KVUE) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión