Lam Research (LRCX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Lam Research, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $297.41 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +62.42% |
| Retorno total del período | +325.22% |
| Volatilidad anualizada | 50.81% |
| Ratio de Sharpe | 1.16 |
| Ratio de Sortino | 1.73 |
| Máxima caída (max drawdown) | -47.10% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.32% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.67 |
| Rango del período | $56.96 – $433.33 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Lam Research (LRCX) ha registrado un retorno anualizado del +62.42% con una volatilidad anual del 50.81%, un ratio de Sharpe de 1.16. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -47.10%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.67, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LRCX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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