Meliá Hotels International (MEL.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Meliá Hotels International, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $10.66 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +20.49% |
| Retorno total del período | +76.09% |
| Volatilidad anualizada | 26.56% |
| Ratio de Sharpe | 0.63 |
| Ratio de Sortino | 0.94 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.79% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.53% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.26 |
| Rango del período | $4.92 – $12.26 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, Meliá Hotels International (MEL.MC) ha registrado un retorno anualizado del +20.49% con una volatilidad anual del 26.56%, un ratio de Sharpe de 0.63. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.79%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.26, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MEL.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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