Monster Beverage (MNST): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Monster Beverage, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $97.65 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.43% |
| Retorno total del período | +69.86% |
| Volatilidad anualizada | 24.54% |
| Ratio de Sharpe | 0.64 |
| Ratio de Sortino | 0.95 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.03% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.38% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.25 |
| Rango del período | $45.01 – $99.94 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Monster Beverage (MNST) ha registrado un retorno anualizado del +19.43% con una volatilidad anual del 24.54%, un ratio de Sharpe de 0.64. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.03%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.25, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MNST dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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