Mettler Toledo (MTD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Mettler Toledo, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $1,383.27 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.25% |
| Retorno total del período | +10.00% |
| Volatilidad anualizada | 32.90% |
| Ratio de Sharpe | -0.01 |
| Ratio de Sortino | -0.02 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.61% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.60% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $962.37 – $1,530.55 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Mettler Toledo (MTD) ha registrado un retorno anualizado del +3.25% con una volatilidad anual del 32.90%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.61%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MTD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con MTD →
Otros valores de Health Care
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500