NetApp (NTAP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de NetApp, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $173.98 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +33.43% |
| Retorno total del período | +136.46% |
| Volatilidad anualizada | 37.14% |
| Ratio de Sharpe | 0.80 |
| Ratio de Sortino | 1.28 |
| Máxima caída (max drawdown) | -42.61% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.87% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.49 |
| Rango del período | $67.58 – $180.53 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, NetApp (NTAP) ha registrado un retorno anualizado del +33.43% con una volatilidad anual del 37.14%, un ratio de Sharpe de 0.80. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -42.61%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.49, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NTAP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NTAP →
Otros valores de Information Technology
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500