Nvidia (NVDA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Nvidia, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $218.29 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +69.37% |
| Retorno total del período | +380.81% |
| Volatilidad anualizada | 46.94% |
| Volatilidad del período | 81.03% |
| Ratio de Sharpe | 1.39 |
| Ratio de Sortino | 2.11 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.88% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.33% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.68 |
| Rango del período | $40.25 – $235.47 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Nvidia (NVDA) ha registrado un retorno anualizado del +69.37% con una volatilidad anual del 46.94%, un ratio de Sharpe de 1.39. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.88%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.68, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NVDA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Nvidia (NVDA) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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