Solaria (SLR.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Solaria, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $17.16 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +7.55% |
| Retorno total del período | +24.34% |
| Volatilidad anualizada | 41.69% |
| Ratio de Sharpe | 0.09 |
| Ratio de Sortino | 0.14 |
| Máxima caída (max drawdown) | -67.23% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.33% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.08 |
| Rango del período | $6.18 – $25.75 |
| Días de cotización analizados | 754 |
En los últimos 3.0 años, Solaria (SLR.MC) ha registrado un retorno anualizado del +7.55% con una volatilidad anual del 41.69%, un ratio de Sharpe de 0.09. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -67.23%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.08, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SLR.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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