American Electric Power (AEP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de American Electric Power, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $127.74 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.09% |
| Retorno total del período | +68.43% |
| Volatilidad anualizada | 19.50% |
| Ratio de Sharpe | 0.79 |
| Ratio de Sortino | 1.17 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.71% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.65% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.07 |
| Rango del período | $64.50 – $138.69 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, American Electric Power (AEP) ha registrado un retorno anualizado del +19.09% con una volatilidad anual del 19.50%, un ratio de Sharpe de 0.79. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.71%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.07, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AEP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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