Constellation Energy (CEG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Constellation Energy, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Utilities. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $284.75 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +38.73% |
| Retorno total del período | +165.25% |
| Volatilidad anualizada | 53.27% |
| Volatilidad del período | 91.96% |
| Ratio de Sharpe | 0.65 |
| Ratio de Sortino | 0.99 |
| Máxima caída (max drawdown) | -50.70% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.43% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $102.89 – $402.32 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Constellation Energy (CEG) ha registrado un retorno anualizado del +38.73% con una volatilidad anual del 53.27%, un ratio de Sharpe de 0.65. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -50.70%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CEG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con CEG →
Otros valores de Utilities
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Constellation Energy (CEG) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión