Solventum (SOLV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Solventum, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $81.85 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (0.3 a) | +12.14% |
| Retorno total del período | +3.28% |
| Volatilidad anualizada | 27.70% |
| Volatilidad del período | 14.70% |
| T-bill del período | 1.11% |
| Ratio de Sharpe | 0.15 |
| Ratio de Sortino | 0.23 |
| Máxima caída (max drawdown) | -11.46% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.70% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.02 |
| Rango del período | $77.24 – $92.44 |
| Días de cotización analizados | 71 |
En los últimos 0.3 años, Solventum (SOLV) ha registrado un retorno anualizado del +12.14% con una volatilidad anual del 27.70%, un ratio de Sharpe de 0.15. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -11.46%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.02, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SOLV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con SOLV →
Otros valores de Health Care
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Solventum (SOLV) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión