Solventum (SOLV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Solventum, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $87.45 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (0.2 a) | +92.12% |
| Retorno total del período | +10.35% |
| Volatilidad anualizada | 32.26% |
| Volatilidad del período | 12.53% |
| Ratio de Sharpe | 2.73 |
| Ratio de Sortino | 4.70 |
| Máxima caída (max drawdown) | -6.31% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.16% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.04 |
| Rango del período | $77.24 – $92.44 |
| Días de cotización analizados | 38 |
En los últimos 0.2 años, Solventum (SOLV) ha registrado un retorno anualizado del +92.12% con una volatilidad anual del 32.26%, un ratio de Sharpe de 2.73. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -6.31%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.04, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SOLV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con SOLV →
Otros valores de Health Care
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Solventum (SOLV) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión