Teledyne Technologies (TDY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Teledyne Technologies, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $649.07 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.18% |
| Retorno total del período | +68.80% |
| Volatilidad anualizada | 23.67% |
| Ratio de Sharpe | 0.66 |
| Ratio de Sortino | 0.96 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.77% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.22% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.54 |
| Rango del período | $362.50 – $688.59 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Teledyne Technologies (TDY) ha registrado un retorno anualizado del +19.18% con una volatilidad anual del 23.67%, un ratio de Sharpe de 0.66. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.77%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.54, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TDY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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