Teledyne Technologies (TDY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Teledyne Technologies, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $665.56 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +21.67% |
| Retorno total del período | +79.54% |
| Volatilidad anualizada | 23.64% |
| Volatilidad del período | 40.84% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.64 |
| Ratio de Sortino | 2.40 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.77% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.21% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.53 |
| Rango del período | $362.50 – $691.30 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Teledyne Technologies (TDY) ha registrado un retorno anualizado del +21.67% con una volatilidad anual del 23.64%, un ratio de Sharpe de 1.64. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.77%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.53, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TDY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Teledyne Technologies (TDY) es del S&P 500.
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